Fx Alternativer Strategier

FX Options Traders Handbook. CME Group FX representerer den største regulerte FX-markedet i verden og den nest største FX-plattformen med mer enn 100 milliarder i daglig likviditet. En dyp, mangfoldig likviditetspool bestående av et bredt utvalg av kjøps - og selgesider klienter verdens ledende banker, hedgefond, proprietære handelsselskaper og aktive individuelle handelsmenn bruker våre futures og opsjonsprodukter for både risikostyring og investeringsmuligheter. CME Group FX-alternativer kan tilby deg. Transparent pricingplete anonymitet. Sentral clearing og nesten garantert motpartskreditt. Elektronisk tilgang rundt om i verden, seks dager i uken med rekordvolum, CME Group FX-opsjoner tilbyr et svært flytende marked med mange utløp, valutapar, tilbudsalternativer og mer, og leverer kontrakter som er fleksible nok for å gi deg muligheten til å utføre enhver handelsstrategi.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativene spill w med lite eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene vi har satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativstrategier som er tilgjengelige for å begrense deres risiko og maksimal avkastning Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peker deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. Siden du kjøper et nektet anrop, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe Aktiver eiendelene direkte, og skriv eller selg et anropsalternativ på samme eiendel samtidig. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot en potensiell nedgang i den underliggende eiendomsverdien. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. In en gift strategi, en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot Potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelens pris skal stupe dramatisk Fo se mer om å bruke denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en bull-call-spreadstrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop til en høyere strykpris Begge opsjonsalternativene vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads. 4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall sett til lavere pris. Begge opsjoner vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det tilbyr bot h begrensede gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads En Brølende Alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et ut-av-pengene-alternativ og skrive en out - Alternativ for samtalen på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer For mer om disse typer strategier, se Don t Glemme din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strengen Ategy gjør det mulig for investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem alternativstrategi kjøper investor en samtale og sette opsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Slagkursen vil vanligvis være under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil typisk være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Get En sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en sommerfugl s Pread Options-strategi, vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsmulighet til laveste høyest pris mens selger to samtaler sette opsjoner til en høyere lavere aksjekurs, og deretter ett siste anropsalternativ med en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er jeg ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With An Iron Condor Skulle du flock til Iron Condors og prøve strategien for deg selv risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativene strateg y vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både anrop og setter som i motsetning til en eller annen Profitt og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene for å spare penger i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. For å forstå dette strategi mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling ble den amerikanske kongressen vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrået. forflytelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Hvordan bruke FX Alternativer i Forex Trading. Foreign valutaveksling er en relativt ukjent i detaljhandel valuta verden Selv om noen meglere tilbyr dette alternativet til spot trading, de fleste don t Dessverre betyr dette at investorer mangler For en primer på FX opsjoner, se Komme i gang i Forex Alternativer TUTORIAL Forex Market. FX-opsjonene kan være en fin måte å diversifisere og til og med sikre en investores spotposisjon. Eller de kan også brukes til å spekulere på langsiktige eller kortsiktige markedsvisninger i stedet for handel i valuta spotmarkedet. Så, hvordan går det med dette. Strukturhandler i valutaalternativer er faktisk veldig lik å gjøre det i aksjeopsjoner Ved å legge til kompliserte modeller og matte, la oss ta en titt på noen grunnleggende FX-opsjonsoppsett som brukes av begge nei vice og erfarne forhandlere. Basiske alternativer strategier starter alltid med vanilje-vaniljealternativer Denne strategien er den enkleste og enkleste handelen, med næringsdrivende å kjøpe et direkte anrop eller put-alternativ for å uttrykke en retningsbestemt visning av valutakursen. Å la en rett eller naken Alternativposisjon er en av de enkleste strategiene når det gjelder FX-alternativer. Figurer 1 AUD USD-diagram som viser en dobbel topp som er ideell for et put-alternativ. Sources FX Trek Intellicharts. Basisk bruk av et valutaalternativ Ta en titt på Figur 1, vi kan se motstand dannet like under nøkkelen 1 0200 AUD USD-valutakurs i begynnelsen av februar 2011 Vi bekrefter dette ved hjelp av den tekniske doble toppformasjonen Dette er en flott tid for en put-opsjon En FX-aktør ønsker å korte den australske dollaren mot Amerikanske dollar kjøper bare et vanlig vaniljesettalternativ som det nedenfor. OPPLYSNINGER Ticker Symbol AUM Spotrate 1 0186 Long Position kjøper en i pengesettalternativet 1 kontrakt 1 februar 0200 120 pips Maksimalt Tap Premium på 120 pips. Profit potensial for denne handel er uendelig Men i dette tilfellet bør handel settes å gå ut på 0 9950 neste store støtte barriere for maksimalt overskudd på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett fra trading en vanlig vanilje-alternativet, kan en FX-forhandler også skape en spredt handel. Foretrukket av handelsfolk, er spredt handler litt mer komplisert, men de blir enklere med praksis. Den første av disse spredte handler er debetspredningen, også kjent som tullsamtalen eller bærepressen Her er traderen trygg på valutakursens retning, men ønsker å spille den litt tryggere med litt mindre risiko. I figur 2 ser vi et 81 65 støttenivå som kommer opp i USD JPY-valutakursen i begynnelsen av mars 2011.Figure 2 Et støttenivå oppstår i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Dette er en perfekt mulighet til å plassere et oksekaldsspredning fordi prisnivået sannsynligvis vil finne litt støtte, og en tullsignal debet-spredning ville se noe ut som dette Alternativer Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Lang Posisjon Kjøper En I Money Call Option 1 Kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Posisjon selger en ut av pengene anrop opsjon 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit -183 135 -48 pips maksimalt tap. Gross Profit Potensial 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Hvis valutakursen for USD JPY krysser 82 50, står handelen med 52 pips 100 pips 48 pips nettogebyr 52 pips. Kredittfordelingshandelen Tilnærmingen er lik kredittrisiko. I stedet for å betale ut premien, ser valutaopsjonshandleren seg ut av premien gjennom spredningen, samtidig som man opprettholder en handelsretning. Denne strategien kalles noen ganger for en bullet eller bære kallespredning Lær mer om dette og andre spreads i Option Spread Strategies. Now, la s referere tilbake til vår USD JPY valutakurs eksempel. Med støtte på 81 65 og en bullish oppfatning av amerikanske dollar mot japansk yen, kan en handelsmann implementere en oksen satte strategi for å fange oppadgående potensial i valutaparet. Så ville handelen brytes ned som dette. Åpen Alternativer Ticker Symbol YUK Spotrate 81 75 Kort Posisjonssalg i pengeposisjonen 1 Kontrakt Mars 82 50 143 pips Lang posisjon Kjøper en ut av pengene Sett alternativ 1 Kontrakt Mars 80 50 7 pips Kreditt 143 - 7 136 pips maksimal gevinst. Potensielt tap 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips netto kreditt 64 pips maksimal tap. Som noen kan se, er det en god strategi å implementere når en handelsmann er bullish i et bjørnmarked. Ikke bare er handelsmannen fra opsjonsprinsippet, men han eller hun unngår også bruk av noen ekte penger til å implementere det. Begge sett med strategier er gode for retningsbestemte spill. For mer om retningsbestemte spill, se Trade Forex med en retningsstrategi. Opptak Straddle Så hva skjer hvis handelsmannen er nøytral mot valutaen, men forventer en kortsiktig endring i volatiliteten Lignende til sammenligning le aksjeopsjoner spiller, vil valutahandlere bygge en opsjonsstrategi. Dette er gode handler for FX-porteføljen for å fange en potensiell breakout-flyt eller lulled pause i valutakursen. Spredningen er litt enklere å sette opp i forhold til kreditt eller debit spread trades I en rekkevidde vet trader at en breakout er nært, men retningen er uklar. I dette tilfellet er det best å kjøpe både et anrop og et sett for å fange breakout. Figur 3 har en flott mulighet .1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrået. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee er ma de opp av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.